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科目标准列表
科目编码 | 科目名称 | 根科目 | 收支类型 | 属性分类 | 流向分类 | 计划分类 | 来源分类 | 负债分类 | 应付账款分类 | 预算管控等级 | 预算表 | 现金流 | 利润表 | 负债表 | 收支表 | 备注 |
|---|
1801.1 | 主营业务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - |
1801.1.1 | 物管业务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1 | 物业管理费用收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.1 | 物业管理费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.2 | 车位管理费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.3 | 空置费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.4 | 营销服务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.5 | 专配服务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.6 | 开办费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.7 | 其他物业管理收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.8 | 去年物业管理费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.9 | 往年物业管理费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2 | 物业经营收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.1 | 场地管理费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.2 | 资源渠道收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.3 | 运营商合作收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.4 | 租赁服务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.5 | 停车费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.5.1 | 固定卡收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.5.2 | 临时卡收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.5.3 | 其他收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.6 | 清洁服务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.7 | 维修服务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.8 | 酬金收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9 | 其他经营收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.1 | 公区电费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.2 | 代收代付电费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.3 | 公区水费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.4 | 代收代付水费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.5 | 公区采暖费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.6 | 代收代付采暖费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.7 | 电力增容费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.8 | 消防增容费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.9 | 装修管理费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.10 | 生活垃圾清运费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.11 | 装修垃圾清运费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.12 | 其他装修杂项收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.13 | 卡/证工本费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.14 | 二次消防开关水费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.15 | 空调使用费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.16 | 空调维护费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.17 | 能源服务费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.18 | 燃气费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.19 | 电梯运行费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.20 | 违约金收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.21 | 其他经营收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.2 | 资产处置收益 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.2.1 | 固定资产处置收益 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.2.2 | 无形资产处置收益 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.3 | 其他收益 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.3.1 | 政府补助 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.3.2 | 其他 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.4 | 营业外收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.4.1 | 资产处置利得 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.4.2 | 罚没收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.4.3 | 政府税收奖励 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.4.4 | 其他 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.5 | 投资活动 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.5.1 | 收回投资收到的现金 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.5.2 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.5.3 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.6 | 筹资活动 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.6.1 | 吸收投资收到的现金 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.6.2 | 取得借款收到的现金 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.6.3 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.7 | 主营业务成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1 | 物管业务成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1 | 清洁卫生费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.1 | 清洁人员外包费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2 | 自有清洁工费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.1 | 自有清洁工工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.2 | 清洁工月度绩效提成 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.3 | 清洁工年终奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.4 | 清洁工激励奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.5 | 清洁工社保 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.6 | 清洁工公积金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.7 | 其他清洁人工费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.3 | 保洁材料物资费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.4 | 石材养护费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.5 | 消杀费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.6 | 外立面清洗费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.7 | 隔油池清洗费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.8 | 化粪池清掏费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.9 | 污水井清掏费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.10 | 油烟管道清洗费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.11 | 生活垃圾清运费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.12 | 市政排污费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.13 | 冬季除雪费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.14 | 清洁类摊销费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.15 | 其他清洁费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2 | 安全保卫费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.1 | 安防人员外包费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2 | 自有安防员工费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.1 | 自有安防员工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.2 | 安防员工月度绩效提成 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.3 | 安防员工年终奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.4 | 安防员工激励奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.5 | 安防员工社保 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.6 | 安防员工公积金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.7 | 其他安防人工费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.3 | 器材物料费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.4 | 安保类摊销费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.5 | 其他安保费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3 | 绿化养护费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.1 | 绿化人员外包费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2 | 自有绿化工费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.1 | 自有绿化工工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.2 | 绿化工月度绩效提成 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.3 | 绿化工年终奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.4 | 绿化工激励奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.5 | 绿化工社保 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.6 | 绿化工公积金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.7 | 其他绿化工人工费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.3 | 绿化费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.4 | 物料 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.5 | 绿化类摊销费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.6 | 其他绿化费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.7 | 绿化垃圾清运费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4 | 工程维护费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.1 | 空调维保费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.2 | 空调保养费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.3 | 空调维修费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.4 | 强弱电维保费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.5 | 强弱电保养费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.6 | 强弱电维修费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.7 | 消防维保费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.8 | 消防保养费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.9 | 消防维修费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.10 | 电/扶梯维保费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.11 | 电/扶梯保养费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.12 | 电/扶梯维修费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.13 | 工程维护费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.14 | 给/排水 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.14.1 | 各类水泵维修及配件费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.14.2 | 生活水箱清洗、水质检测 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.14.3 | 给排水系统管路维护费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.15 | 土建及装饰 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.15.1 | 停车场设施维修及物料费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.15.2 | 土建及装饰维修及物料费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.16 | 日常维修及材料费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.17 | 工程类摊销费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.17.1 | 节能改造工程摊销 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.17.2 | 其他工程类摊销 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.18 | 能源服务成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.19 | 维修人员外包费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20 | 自有维修工费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.1 | 自有维修工工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.2 | 维修工月度绩效提成 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.3 | 维修工年终奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.4 | 维修工激励奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.5 | 维修工社保 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.6 | 维修工公积金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.7 | 其他维修工人工费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.21 | 机电维护成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.22 | 电梯年检费及检测费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.23 | 其他工程维护费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.23.1 | 智慧社区改造费用及摊销费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.23.2 | 其他工程维护费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5 | 能源费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.1 | 电费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.1.1 | 公区电费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.1.2 | 代收代付电费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.2 | 水费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.2.1 | 公区水费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.2.2 | 代收代付水费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.3 | 燃气费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.3.1 | 公区燃气费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.3.2 | 代收代付燃气费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.4 | 采暖费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.4.1 | 公区采暖费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.4.2 | 代收代付采暖费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.5 | 其他能源费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6 | 职工薪酬 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1 | 工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.1 | 大管家工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.2 | 月度绩效提成 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.3 | 辞退福利 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.4 | 年终奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.5 | 激励奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.6 | 餐费补贴 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.7 | 客服管家工资 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.2 | 职工福利 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.2.1 | 非货币性福利 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.2.2 | 职工福利费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.3 | 社会保险费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.4 | 个人社会保险费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.5 | 住房公积金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.6 | 个人住房公积金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.7 | 工会经费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.8 | 职工教育经费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.9 | 其他职工薪酬 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7 | 行政办公费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.1 | 办公用品 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.2 | 办公用房租、物业管理费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.3 | 差旅费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.4 | 业务招待费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.5 | 会议费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.6 | 招聘费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.7 | 市内交通费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.8 | 服装费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.9 | 公司车辆费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.10 | 网络及电话费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.11 | 平台使用费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.12 | 信息化费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.13 | 后勤保障费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.14 | 其他办公费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.15 | 员工宿舍费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.16 | 员工活动（培训）经费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8 | 其他物业管理成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.1 | 社区文化活动费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.2 | 节日装饰费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.3 | 零星标识牌费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.4 | 宣传费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.5 | 律师及诉讼费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.6 | 咨询、审计费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.7 | 记账服务费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.8 | 业委会活动经费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.9 | 保险费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.9.1 | 公共责任险 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.9.2 | 雇主责任险 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.9.3 | 财产险 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.9.4 | 其他保险费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.10 | 政府税费（残保金） | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.11 | 折旧费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.12 | 非工程类长期待摊费摊销 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.13 | 劳务派遣成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.14 | 总公司工作人员工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.15 | 其他成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2 | 物业经营成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.1 | 停车场经营成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.1.1 | 付停车场租金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.1.2 | 发票工本费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.1.3 | 停车成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.1.4 | 其他停车场成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.2 | 清洁服务成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.3 | 维修服务成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.4 | 酬金成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.5 | 多经分成成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.6 | 装修垃圾清运费支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.7 | 其他经营成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.8 | 其他业务成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.9 | 税金及附加 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10 | 财务费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.1 | 记账服务费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.2 | 利息收入 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.2.1 | 银行存款利息收入 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.3 | 利息支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.3.1 | 银行贷款利息支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.4 | 手续费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.5 | 线上手续费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.6 | 其他财务费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.11 | 资产减值损失 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.11.1 | 坏账损失 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.11.2 | 固定资产减值损失 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.11.3 | 无形资产减值损失 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.12 | 营业外支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.12.1 | 资产处置损失 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.12.2 | 罚没支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.12.3 | 其他支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.13 | 所得税费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.14 | 投资活动 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.14.1 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.14.2 | 投资支付的现金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.15 | 筹资活动 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.15.1 | 偿还债务支付的现金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.15.2 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.15.3 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.16 | 资本支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.1 | 节能改造 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.2 | 工程改造 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.3 | 非工程类专项采购 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.4 | 车场改造 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.5 | 办公设备类 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.6 | 清洁类费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.7 | 安保类费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.8 | 绿化类费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17 | 代收代付 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.1 | 本体维修基金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.1.1 | 代收本体维修基金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.1.2 | 缴存本体维修基金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.1.3 | 本体维修基金使用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.2 | 装修押金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.3 | 出入证押金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.4 | 房租押金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.5 | 其他押金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.18 | 预收款项 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.18.1 | 物业管理费预收 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.18.2 | 停车费预收 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.18.3 | 水费预收 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.18.4 | 电费预收 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.18.5 | 其他预收 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
科目编码 | 科目名称 | 根科目 | 收支类型 | 属性分类 | 流向分类 | 计划分类 | 来源分类 | 负债分类 | 应付账款分类 | 预算管控等级 | 预算表 | 现金流 | 利润表 | 负债表 | 收支表 | 备注 |
|---|
1801.1 | 主营业务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - |
1801.1.1 | 物管业务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1 | 物业管理费用收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.1 | 物业管理费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.2 | 车位管理费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.3 | 空置费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.4 | 营销服务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.5 | 专配服务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.6 | 开办费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.7 | 其他物业管理收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.8 | 去年物业管理费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.1.1.9 | 往年物业管理费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2 | 物业经营收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.1 | 场地管理费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.2 | 资源渠道收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.3 | 运营商合作收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.4 | 租赁服务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.5 | 停车费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.5.1 | 固定卡收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.5.2 | 临时卡收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.5.3 | 其他收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.6 | 清洁服务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.7 | 维修服务收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.8 | 酬金收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9 | 其他经营收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.1 | 公区电费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.2 | 代收代付电费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.3 | 公区水费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.4 | 代收代付水费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.5 | 公区采暖费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.6 | 代收代付采暖费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.7 | 电力增容费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.8 | 消防增容费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.9 | 装修管理费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.10 | 生活垃圾清运费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.11 | 装修垃圾清运费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.12 | 其他装修杂项收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.13 | 卡/证工本费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.14 | 二次消防开关水费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.15 | 空调使用费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.16 | 空调维护费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.17 | 能源服务费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.18 | 燃气费收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.19 | 电梯运行费 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.20 | 违约金收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.1.2.9.21 | 其他经营收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.2 | 资产处置收益 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.2.1 | 固定资产处置收益 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.2.2 | 无形资产处置收益 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.3 | 其他收益 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.3.1 | 政府补助 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.3.2 | 其他 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.4 | 营业外收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.4.1 | 资产处置利得 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.4.2 | 罚没收入 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.4.3 | 政府税收奖励 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.4.4 | 其他 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.5 | 投资活动 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.5.1 | 收回投资收到的现金 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.5.2 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.5.3 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.6 | 筹资活动 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.6.1 | 吸收投资收到的现金 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.6.2 | 取得借款收到的现金 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.6.3 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.7 | 主营业务成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1 | 物管业务成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1 | 清洁卫生费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.1 | 清洁人员外包费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2 | 自有清洁工费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.1 | 自有清洁工工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.2 | 清洁工月度绩效提成 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.3 | 清洁工年终奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.4 | 清洁工激励奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.5 | 清洁工社保 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.6 | 清洁工公积金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.2.7 | 其他清洁人工费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.3 | 保洁材料物资费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.4 | 石材养护费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.5 | 消杀费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.6 | 外立面清洗费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.7 | 隔油池清洗费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.8 | 化粪池清掏费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.9 | 污水井清掏费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.10 | 油烟管道清洗费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.11 | 生活垃圾清运费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.12 | 市政排污费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.13 | 冬季除雪费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.14 | 清洁类摊销费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.1.15 | 其他清洁费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2 | 安全保卫费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.1 | 安防人员外包费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2 | 自有安防员工费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.1 | 自有安防员工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.2 | 安防员工月度绩效提成 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.3 | 安防员工年终奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.4 | 安防员工激励奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.5 | 安防员工社保 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.6 | 安防员工公积金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.2.7 | 其他安防人工费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.3 | 器材物料费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.4 | 安保类摊销费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.2.5 | 其他安保费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3 | 绿化养护费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.1 | 绿化人员外包费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2 | 自有绿化工费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.1 | 自有绿化工工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.2 | 绿化工月度绩效提成 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.3 | 绿化工年终奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.4 | 绿化工激励奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.5 | 绿化工社保 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.6 | 绿化工公积金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.2.7 | 其他绿化工人工费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.3 | 绿化费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.4 | 物料 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.5 | 绿化类摊销费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.6 | 其他绿化费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.3.7 | 绿化垃圾清运费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4 | 工程维护费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.1 | 空调维保费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.2 | 空调保养费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.3 | 空调维修费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.4 | 强弱电维保费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.5 | 强弱电保养费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.6 | 强弱电维修费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.7 | 消防维保费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.8 | 消防保养费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.9 | 消防维修费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.10 | 电/扶梯维保费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.11 | 电/扶梯保养费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.12 | 电/扶梯维修费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.13 | 工程维护费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.14 | 给/排水 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.14.1 | 各类水泵维修及配件费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.14.2 | 生活水箱清洗、水质检测 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.14.3 | 给排水系统管路维护费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.15 | 土建及装饰 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.15.1 | 停车场设施维修及物料费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.15.2 | 土建及装饰维修及物料费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.16 | 日常维修及材料费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.17 | 工程类摊销费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.17.1 | 节能改造工程摊销 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.17.2 | 其他工程类摊销 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.18 | 能源服务成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.19 | 维修人员外包费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20 | 自有维修工费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.1 | 自有维修工工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.2 | 维修工月度绩效提成 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.3 | 维修工年终奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.4 | 维修工激励奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.5 | 维修工社保 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.6 | 维修工公积金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.20.7 | 其他维修工人工费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.21 | 机电维护成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.22 | 电梯年检费及检测费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.23 | 其他工程维护费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.23.1 | 智慧社区改造费用及摊销费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.4.23.2 | 其他工程维护费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5 | 能源费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.1 | 电费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.1.1 | 公区电费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.1.2 | 代收代付电费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.2 | 水费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.2.1 | 公区水费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.2.2 | 代收代付水费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.3 | 燃气费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.3.1 | 公区燃气费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.3.2 | 代收代付燃气费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.4 | 采暖费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.4.1 | 公区采暖费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.4.2 | 代收代付采暖费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.5.5 | 其他能源费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6 | 职工薪酬 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1 | 工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.1 | 大管家工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.2 | 月度绩效提成 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.3 | 辞退福利 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.4 | 年终奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.5 | 激励奖 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.6 | 餐费补贴 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.1.7 | 客服管家工资 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.2 | 职工福利 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.2.1 | 非货币性福利 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.2.2 | 职工福利费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.3 | 社会保险费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.4 | 个人社会保险费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.5 | 住房公积金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.6 | 个人住房公积金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.7 | 工会经费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.8 | 职工教育经费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.6.9 | 其他职工薪酬 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7 | 行政办公费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.1 | 办公用品 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.2 | 办公用房租、物业管理费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.3 | 差旅费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.4 | 业务招待费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.5 | 会议费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.6 | 招聘费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.7 | 市内交通费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.8 | 服装费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.9 | 公司车辆费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.10 | 网络及电话费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.11 | 平台使用费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.12 | 信息化费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.13 | 后勤保障费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.14 | 其他办公费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.15 | 员工宿舍费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.7.16 | 员工活动（培训）经费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8 | 其他物业管理成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.1 | 社区文化活动费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.2 | 节日装饰费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.3 | 零星标识牌费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.4 | 宣传费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.5 | 律师及诉讼费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.6 | 咨询、审计费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.7 | 记账服务费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.8 | 业委会活动经费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.9 | 保险费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.9.1 | 公共责任险 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.9.2 | 雇主责任险 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.9.3 | 财产险 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.9.4 | 其他保险费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.10 | 政府税费（残保金） | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.11 | 折旧费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.12 | 非工程类长期待摊费摊销 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.13 | 劳务派遣成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.14 | 总公司工作人员工资 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.1.8.15 | 其他成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2 | 物业经营成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.1 | 停车场经营成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.1.1 | 付停车场租金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.1.2 | 发票工本费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.1.3 | 停车成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.1.4 | 其他停车场成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.2 | 清洁服务成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.3 | 维修服务成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.4 | 酬金成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.5 | 多经分成成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.6 | 装修垃圾清运费支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.7.2.7 | 其他经营成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.8 | 其他业务成本 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.9 | 税金及附加 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10 | 财务费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.1 | 记账服务费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.2 | 利息收入 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.2.1 | 银行存款利息收入 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.3 | 利息支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.3.1 | 银行贷款利息支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.4 | 手续费 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.5 | 线上手续费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.10.6 | 其他财务费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.11 | 资产减值损失 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.11.1 | 坏账损失 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.11.2 | 固定资产减值损失 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.11.3 | 无形资产减值损失 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.12 | 营业外支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.12.1 | 资产处置损失 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.12.2 | 罚没支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.12.3 | 其他支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.13 | 所得税费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.14 | 投资活动 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.14.1 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.14.2 | 投资支付的现金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.15 | 筹资活动 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.15.1 | 偿还债务支付的现金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.15.2 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.15.3 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.16 | 资本支出 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.1 | 节能改造 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.2 | 工程改造 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.3 | 非工程类专项采购 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.4 | 车场改造 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.5 | 办公设备类 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.6 | 清洁类费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.7 | 安保类费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.16.8 | 绿化类费用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17 | 代收代付 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.1 | 本体维修基金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.1.1 | 代收本体维修基金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.1.2 | 缴存本体维修基金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.1.3 | 本体维修基金使用 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.2 | 装修押金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.3 | 出入证押金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.4 | 房租押金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.17.5 | 其他押金 | 否 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
1801.18 | 预收款项 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.18.1 | 物业管理费预收 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.18.2 | 停车费预收 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.18.3 | 水费预收 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.18.4 | 电费预收 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801.18.5 | 其他预收 | 否 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |